 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -33,156.09 | 1,810,449.51 | 746,869.62 | 1,355,544.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,479,438.91 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,259,253.32 | 44,803,338.41 | 74,871,792.86 | 70,769,489.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网