报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	230,127.79	100.00%
2	股票	197,925.35	86.01%
3	银行存款	34,087.27	14.81%
4	国债及货币资金	34,087.27	14.81%
5	金融债券	3,000.00	1.30%
6	政策性金融债券	3,000.00	1.30%
7	债券	3,000.00	1.30%
8	非国债债券	3,000.00	1.30%
9	其它资产	2,267.32	0.99%
10	应收申购款	2,131.89	0.93%
11	交易保证金	82.41	0.04%
12	应收利息	53.03	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,758.96	100.00%
2	股票	190,174.08	88.14%
3	银行存款	24,241.37	11.24%
4	国债及货币资金	24,241.37	11.23%
5	金融债券	2,996.40	1.39%
6	政策性金融债券	2,996.40	1.39%
7	债券	2,996.40	1.39%
8	非国债债券	2,996.40	1.38%
9	其它资产	330.25	0.15%
10	应收申购款	155.48	0.07%
11	交易保证金	139.60	0.06%
12	应收利息	35.16	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,877.24	100.00%
2	股票	162,535.40	77.81%
3	银行存款	45,163.92	21.62%
4	国债及货币资金	45,163.92	21.62%
5	其它资产	8,241.66	3.95%
6	应收证券清算款	7,279.02	3.48%
7	债券	3,000.90	1.44%
8	金融债券	3,000.90	1.44%
9	政策性金融债券	3,000.90	1.44%
10	非国债债券	3,000.90	1.43%
11	应收申购款	610.57	0.29%
12	交易保证金	224.96	0.11%
13	应收利息	127.10	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,679.46	100.00%
2	股票	186,576.70	88.14%
3	银行存款	22,545.37	10.65%
4	国债及货币资金	22,545.37	10.65%
5	金融债券	3,003.60	1.42%
6	债券	3,003.60	1.42%
7	政策性金融债券	3,003.60	1.42%
8	非国债债券	3,003.60	1.41%
9	其它资产	1,136.59	0.54%
10	应收申购款	737.00	0.35%
11	交易保证金	295.28	0.14%
12	应收利息	104.30	0.05%