 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -15,084,657.79 | -144,274,987.74 | -157,301,949.41 | 47,832,757.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 440,185,483.36 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,301,277,855.98 | 2,157,589,554.27 | 2,088,772,427.96 | 2,116,794,599.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.32 | 2.31 | 2.14 | 2.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 131.50 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网