报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	75,500.95	120.58%
2	非国债债券	63,949.22	102.12%
3	资产净值	62,615.78	100.00%
4	中期票据	28,875.05	46.11%
5	企业债券	26,135.55	41.74%
6	国债及货币资金	12,673.01	20.23%
7	短期融资券	6,008.80	9.60%
8	金融债券	2,112.40	3.37%
9	政策性金融债券	2,112.40	3.37%
10	其它资产	1,892.19	3.02%
11	应收利息	1,609.32	2.57%
12	银行存款	1,121.28	1.79%
13	可转换债券	817.42	1.31%
14	应收证券清算款	249.04	0.40%
15	应收申购款	33.17	0.05%
16	交易保证金	0.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	77,681.27	132.18%
2	非国债债券	61,527.77	104.69%
3	资产净值	58,769.51	100.00%
4	企业债券	27,573.37	46.92%
5	中期票据	23,657.30	40.25%
6	国债及货币资金	20,166.89	34.31%
7	金融债券	7,240.40	12.32%
8	政策性金融债券	7,240.40	12.32%
9	银行存款	4,013.39	6.83%
10	短期融资券	3,016.80	5.13%
11	其它资产	1,808.87	3.08%
12	应收利息	1,563.22	2.66%
13	应收申购款	170.75	0.29%
14	应收证券清算款	73.05	0.12%
15	可转换债券	39.90	0.07%
16	交易保证金	1.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	91,149.69	133.51%
2	非国债债券	73,731.12	107.99%
3	资产净值	68,272.54	100.00%
4	企业债券	33,253.70	48.71%
5	中期票据	31,268.15	45.80%
6	国债及货币资金	18,438.98	27.00%
7	金融债券	7,384.10	10.82%
8	政策性金融债券	7,384.10	10.82%
9	其它资产	2,303.62	3.37%
10	应收利息	2,043.28	2.99%
11	可转换债券	1,825.16	2.67%
12	银行存款	1,020.41	1.49%
13	应收证券清算款	226.92	0.33%
14	应收申购款	25.59	0.04%
15	交易保证金	7.83	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,485.69	140.72%
2	非国债债券	75,207.49	122.36%
3	资产净值	61,461.22	100.00%
4	中期票据	34,241.55	55.71%
5	企业债券	32,411.86	52.74%
6	国债及货币资金	12,290.12	19.99%
7	其它资产	6,881.11	11.20%
8	应收证券清算款	4,850.25	7.89%
9	政策性金融债券	4,296.40	6.99%
10	金融债券	4,296.40	6.99%
11	短期融资券	4,234.38	6.89%
12	应收利息	1,907.19	3.10%
13	银行存款	1,011.91	1.65%
14	应收申购款	107.32	0.17%
15	可转换债券	23.30	0.04%
16	交易保证金	16.34	0.03%