嘉实债券(070005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实债券(070005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.4900	1.4900	0.3元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-20	1.3570	1.3570	0.1元
3	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-23	1.3830	1.3830	0.5元
4	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	1.3330	1.3330	0.1元
5	2009	分红	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-8	1.2150	1.2150	0.15元
6	2007	分红	2007-12-28	2007-12-28	2007-12-28	2008-1-2	1.2240	1.2240	0.6元
7	2007	分红	2007-10-12	2007-10-12	2007-10-12	2007-10-15	1.3000	1.3000	0.5元
8	2007	分红	2007-5-11	2007-5-11	2007-5-11	2007-5-14	1.1760	1.1760	0.5元
9	2006	分红	2006-12-28	2006-12-28	2006-12-28	2006-12-29	1.0640	1.0640	0.4元
10	2006	分红	2006-11-30	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1	1.0650	1.0650	0.5元
11	2006	分红	2006-9-25	2006-9-26	2006-9-26	2006-9-27	1.0840	1.0840	0.4元
12	2006	分红	2006-8-29	2006-8-30	2006-8-30	2006-8-31	1.1160	1.1160	0.3元
13	2006	分红	2006-6-27	2006-6-28	2006-6-28	2006-6-29	1.1380	1.1380	0.2元
14	2006	分红	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	2006-6-16	1.1540	1.1540	0.2元
15	2006	分红	2006-4-6	2006-4-7	2006-4-7	2006-4-10	1.0550	1.0550	0.2元
16	2005	分红	2005-10-10	2005-10-11	2005-10-11	2005-10-12	1.0100	1.0100	0.3元
累计分红：每10份分红 5.25 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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