报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,038.94	100.00%
2	债券	47,140.29	85.65%
3	非国债债券	46,015.90	83.60%
4	金融债券	32,294.10	58.68%
5	政策性金融债券	29,300.40	53.24%
6	其他债券	13,189.40	23.96%
7	股票	5,178.82	9.41%
8	买入返售证券	1,950.00	3.54%
9	国债及货币资金	1,403.83	2.55%
10	其它资产	1,366.58	2.48%
11	应收证券清算款	778.09	1.41%
12	应收利息	577.63	1.05%
13	企业债券	522.90	0.95%
14	银行存款	279.44	0.51%
15	可转换债券	9.50	0.02%
16	交易保证金	10.54	0.02%
17	应收申购款	0.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,991.90	100.00%
2	买入返售证券	27,554.04	50.11%
3	债券	16,984.97	30.89%
4	非国债债券	15,497.10	28.18%
5	国债及货币资金	12,988.50	23.61%
6	银行存款	11,500.62	20.91%
7	股票	10,268.10	18.67%
8	同业存单	9,925.00	18.05%
9	金融债券	4,112.50	7.48%
10	政策性金融债券	4,112.50	7.48%
11	企业债券	1,450.24	2.64%
12	其它资产	147.22	0.27%
13	应收利息	125.58	0.23%
14	应收申购款	16.56	0.03%
15	可转换债券	9.36	0.02%
16	交易保证金	5.07	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,651.39	110.28%
2	资产净值	5,124.49	100.00%
3	非国债债券	4,661.82	90.97%
4	金融债券	2,181.90	42.58%
5	政策性金融债券	2,181.90	42.58%
6	可转换债券	1,485.05	28.98%
7	国债及货币资金	1,276.00	24.90%
8	企业债券	994.87	19.41%
9	股票	900.16	17.57%
10	银行存款	286.43	5.59%
11	其它资产	109.42	2.14%
12	应收利息	102.22	1.99%
13	交易保证金	4.47	0.09%
14	应收申购款	2.73	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,163.85	100.00%
2	债券	5,565.94	90.30%
3	非国债债券	5,462.46	88.62%
4	金融债券	2,425.03	39.34%
5	政策性金融债券	2,425.03	39.34%
6	企业债券	2,408.89	39.08%
7	其它资产	2,054.52	33.33%
8	应收证券清算款	1,883.77	30.56%
9	股票	1,148.77	18.64%
10	国债及货币资金	878.36	14.25%
11	银行存款	774.88	12.57%
12	可转换债券	628.55	10.20%
13	应收利息	156.33	2.54%
14	应收申购款	10.29	0.17%
15	交易保证金	4.12	0.07%