报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	376,603.41	115.24%
2	债券	376,603.41	115.24%
3	资产净值	326,786.60	100.00%
4	金融债券	253,948.00	77.71%
5	政策性金融债券	253,948.00	77.71%
6	企业债券	64,516.31	19.74%
7	同业存单	53,871.50	16.49%
8	资产支持证券	15,000.00	4.59%
9	银行存款	12,767.61	3.91%
10	国债及货币资金	12,767.61	3.90%
11	其它资产	4,888.03	1.50%
12	应收利息	4,771.37	1.46%
13	中期票据	4,267.60	1.31%
14	应收申购款	115.59	0.04%
15	交易保证金	1.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	173,069.22	130.19%
2	资产净值	132,939.64	100.00%
3	非国债债券	131,648.42	99.02%
4	金融债券	69,542.60	52.31%
5	政策性金融债券	69,542.60	52.31%
6	国债及货币资金	51,186.67	38.50%
7	企业债券	47,969.92	36.08%
8	同业存单	9,847.50	7.41%
9	银行存款	9,765.87	7.35%
10	中期票据	4,208.60	3.17%
11	其它资产	2,716.20	2.04%
12	应收利息	2,665.46	2.01%
13	可转换债券	79.80	0.06%
14	应收申购款	49.79	0.04%
15	交易保证金	0.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	129,440.61	147.53%
2	非国债债券	102,924.51	117.31%
3	资产净值	87,736.44	100.00%
4	金融债券	48,257.10	55.00%
5	政策性金融债券	48,257.10	55.00%
6	企业债券	48,223.61	54.96%
7	国债及货币资金	35,001.08	39.89%
8	银行存款	8,484.98	9.67%
9	中期票据	6,443.80	7.34%
10	其它资产	2,793.65	3.18%
11	应收利息	2,266.01	2.58%
12	股票	1,590.50	1.81%
13	应收申购款	333.20	0.38%
14	应收证券清算款	193.03	0.22%
15	交易保证金	1.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	93,271.53	161.25%
2	非国债债券	71,935.73	124.36%
3	资产净值	57,844.51	100.00%
4	企业债券	44,452.93	76.85%
5	国债及货币资金	27,121.15	46.88%
6	政策性金融债券	21,105.00	36.49%
7	金融债券	21,105.00	36.49%
8	中期票据	6,377.80	11.03%
9	银行存款	5,785.35	10.00%
10	其它资产	4,770.62	8.25%
11	应收证券清算款	2,787.13	4.82%
12	股票	2,455.60	4.25%
13	应收利息	1,235.71	2.14%
14	应收申购款	746.68	1.29%
15	交易保证金	1.10	0.00%