博时稳定价值A类(050106)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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博时稳定价值A类(050106)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-16	1.2440	1.2440	1.13元
2	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-18	1.0780	1.0780	0.25元
3	2011	分红	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-24	1.0450	1.0450	0.72元
4	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.0510	1.0510	0.66元
5	2008	分红	2008-12-15	2008-12-15	2008-12-15	2008-12-17	1.1000	1.1000	0.7元
累计分红：每10份分红 3.46 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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