报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	642,546.79	181.24%
2	非国债债券	555,459.15	156.67%
3	资产净值	354,535.91	100.00%
4	金融债券	274,324.70	77.38%
5	政策性金融债券	274,324.70	77.38%
6	同业存单	97,170.00	27.41%
7	国债及货币资金	97,029.29	27.36%
8	其他债券	91,832.44	25.90%
9	企业债券	87,104.51	24.57%
10	银行存款	9,941.65	2.80%
11	其它资产	8,781.47	2.48%
12	应收利息	8,776.45	2.48%
13	短期融资券	5,027.50	1.42%
14	交易保证金	5.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	515,815.98	150.68%
2	非国债债券	448,230.78	130.93%
3	资产净值	342,330.40	100.00%
4	金融债券	164,947.87	48.18%
5	政策性金融债券	164,947.87	48.18%
6	同业存单	97,080.00	28.36%
7	企业债券	91,131.27	26.62%
8	其他债券	90,072.14	26.31%
9	国债及货币资金	75,174.63	21.95%
10	银行存款	7,589.43	2.22%
11	其它资产	6,436.41	1.88%
12	应收利息	6,429.57	1.88%
13	短期融资券	4,999.50	1.46%
14	交易保证金	6.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	492,320.48	144.58%
2	非国债债券	492,320.48	144.57%
3	资产净值	340,520.19	100.00%
4	金融债券	165,501.50	48.60%
5	政策性金融债券	165,501.50	48.60%
6	企业债券	120,467.59	35.38%
7	其他债券	104,173.39	30.59%
8	同业存单	97,180.00	28.54%
9	其它资产	5,379.77	1.58%
10	应收利息	5,274.97	1.55%
11	短期融资券	4,998.00	1.47%
12	银行存款	1,786.74	0.52%
13	国债及货币资金	1,786.74	0.52%
14	应收证券清算款	81.91	0.02%
15	交易保证金	22.89	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,756.70	176.25%
2	非国债债券	50,756.70	176.24%
3	资产净值	28,798.70	100.00%
4	企业债券	25,489.18	88.51%
5	金融债券	21,478.24	74.58%
6	政策性金融债券	21,478.24	74.58%
7	其他债券	2,777.49	9.64%
8	其它资产	1,476.90	5.13%
9	应收利息	1,476.80	5.13%
10	中期票据	1,011.80	3.51%
11	银行存款	781.50	2.71%
12	国债及货币资金	781.50	2.71%
13	交易保证金	0.09	0.00%