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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,069,518.08 | 46,318,068.14 | 25,155,939.67 | 4,012,950.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 379,825,098.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,682,185,734.18 | 2,589,212,931.63 | 2,574,897,235.60 | 220,270,566.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 |
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