报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,170.13	100.52%
2	股票	16,306.45	77.43%
3	银行存款和结算备付金合计	3,306.12	15.70%
4	基金投资	1,203.26	5.71%
5	存托凭证	320.42	1.52%
6	其他各项资产	33.88	0.16%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	19,805.83	100.74%
2	股票	14,100.89	71.72%
3	银行存款和结算备付金合计	3,607.67	18.35%
4	基金投资	1,115.17	5.67%
5	其他各项资产	701.05	3.57%
6	存托凭证	281.05	1.43%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,069.91	102.92%
2	股票	15,718.01	76.77%
3	银行存款和结算备付金合计	3,862.41	18.87%
4	基金投资	1,443.47	7.05%
5	其他各项资产	46.02	0.22%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	23,549.80	100.69%
2	股票	18,457.77	78.92%
3	其他各项资产	1,862.38	7.96%
4	银行存款和结算备付金合计	1,730.32	7.40%
5	基金投资	1,499.32	6.41%