2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 578,717.79 | -26,573,866.48 | -29,342,053.33 | -12,792,688.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -108,801,814.38 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 210,602,081.34 | 196,608,745.81 | 204,728,504.99 | 233,886,494.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.92 | 0.92 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.58 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.91 | 0.00 | 0.00 |
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