报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,170.40	100.00%
2	股票	184,303.58	76.42%
3	银行存款	39,299.40	16.30%
4	国债及货币资金	39,299.40	16.29%
5	债券	16,419.11	6.81%
6	非国债债券	16,419.11	6.80%
7	金融债券	16,052.40	6.66%
8	政策性金融债券	16,052.40	6.66%
9	其它资产	2,482.92	1.03%
10	应收证券清算款	1,972.45	0.82%
11	买入返售证券	1,500.03	0.62%
12	可转换债券	366.71	0.15%
13	应收利息	295.02	0.12%
14	交易保证金	208.62	0.09%
15	应收申购款	6.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	250,388.59	100.00%
2	股票	198,123.63	79.13%
3	银行存款	49,138.89	19.63%
4	国债及货币资金	49,138.89	19.62%
5	金融债券	17,063.60	6.81%
6	政策性金融债券	17,063.60	6.81%
7	债券	17,063.60	6.81%
8	非国债债券	17,063.60	6.81%
9	其它资产	491.93	0.20%
10	应收利息	303.73	0.12%
11	交易保证金	156.72	0.06%
12	应收申购款	31.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,896.95	100.00%
2	股票	177,299.89	69.29%
3	国债及货币资金	74,503.18	29.11%
4	银行存款	65,199.45	25.48%
5	债券	17,315.93	6.77%
6	非国债债券	8,012.20	3.13%
7	金融债券	8,012.20	3.13%
8	政策性金融债券	8,012.20	3.13%
9	其它资产	2,090.28	0.82%
10	应收证券清算款	1,370.17	0.54%
11	应收利息	415.81	0.16%
12	交易保证金	156.26	0.06%
13	应收申购款	148.04	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	315,990.68	100.00%
2	股票	254,266.01	80.47%
3	国债及货币资金	59,229.45	18.74%
4	银行存款	47,658.90	15.08%
5	债券	16,594.25	5.25%
6	金融债券	5,023.70	1.59%
7	政策性金融债券	5,023.70	1.59%
8	非国债债券	5,023.70	1.58%
9	其它资产	747.62	0.24%
10	应收利息	320.83	0.10%
11	交易保证金	239.58	0.08%
12	应收申购款	187.21	0.06%