华安宏利股票(040005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华安宏利股票(040005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2009	分红	2009-11-3	2009-11-3	2009-11-4	2009-11-4	2.5924	2.5968	2.3元
2	2007	分红	2007-8-7	2007-8-7	2007-8-8	2007-8-8	2.8113	2.7688	3.1元
3	2007	分红	2007-1-15	2007-1-15	2007-1-16	2007-1-16	1.5566	1.6078	0.8元
累计分红：每10份分红 6.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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