报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,140.59	117.45%
2	非国债债券	24,979.43	112.23%
3	资产净值	22,257.24	100.00%
4	企业债券	20,873.74	93.78%
5	金融债券	4,052.00	18.21%
6	政策性金融债券	4,052.00	18.21%
7	国债及货币资金	1,651.36	7.41%
8	股票	1,602.94	7.20%
9	银行存款	490.20	2.20%
10	其它资产	292.66	1.31%
11	应收利息	291.39	1.31%
12	可转换债券	53.69	0.24%
13	交易保证金	0.96	0.00%
14	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,654.42	112.56%
2	非国债债券	23,405.05	106.86%
3	资产净值	21,902.44	100.00%
4	短期融资券	15,537.40	70.94%
5	企业债券	7,840.05	35.80%
6	股票	1,447.30	6.61%
7	国债及货币资金	1,261.35	5.75%
8	其它资产	224.63	1.03%
9	应收利息	223.90	1.02%
10	可转换债券	27.60	0.13%
11	银行存款	11.97	0.05%
12	交易保证金	0.54	0.00%
13	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,661.20	127.82%
2	非国债债券	2,210.84	106.18%
3	资产净值	2,081.98	100.00%
4	企业债券	1,702.33	81.77%
5	国债及货币资金	523.48	25.14%
6	短期融资券	500.65	24.05%
7	银行存款	73.12	3.51%
8	其它资产	48.53	2.33%
9	应收利息	46.23	2.22%
10	股票	36.63	1.76%
11	可转换债券	7.85	0.38%
12	应收申购款	1.89	0.09%
13	交易保证金	0.41	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,148.86	100.00%
2	债券	4,718.72	91.65%
3	非国债债券	4,167.55	80.94%
4	国债及货币资金	1,081.93	21.01%
5	股票	120.67	2.34%
6	其它资产	63.51	1.23%