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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,558.79 | -78,609.13 | -94,446.88 | 1,663,655.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,680,919.63 | 0.00 | 6,692,894.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,916,337.53 | 10,649,212.94 | 11,927,434.67 | 42,404,203.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
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