报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,611.68	100.00%
2	股票	114,751.94	73.27%
3	国债及货币资金	26,802.19	17.11%
4	银行存款	20,796.19	13.28%
5	债券	14,306.90	9.14%
6	非国债债券	8,300.90	5.30%
7	金融债券	8,073.30	5.15%
8	政策性金融债券	8,073.30	5.15%
9	买入返售证券	6,975.03	4.45%
10	其它资产	368.55	0.24%
11	应收利息	278.81	0.18%
12	可转换债券	227.60	0.15%
13	交易保证金	62.70	0.04%
14	应收申购款	19.56	0.01%
15	应收证券清算款	7.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,678.14	100.00%
2	股票	122,343.94	80.13%
3	国债及货币资金	25,041.32	16.40%
4	银行存款	19,044.92	12.47%
5	债券	6,211.43	4.07%
6	买入返售证券	5,780.02	3.79%
7	其它资产	761.96	0.50%
8	应收证券清算款	599.43	0.39%
9	可转换债券	215.03	0.14%
10	非国债债券	215.03	0.14%
11	交易保证金	98.62	0.06%
12	应收申购款	38.22	0.03%
13	应收利息	25.70	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,054.72	100.00%
2	股票	112,424.80	75.93%
3	银行存款	24,704.92	16.69%
4	国债及货币资金	24,704.92	16.68%
5	买入返售证券	8,850.04	5.98%
6	其它资产	2,482.82	1.68%
7	应收证券清算款	2,082.46	1.41%
8	交易保证金	259.17	0.18%
9	可转换债券	236.33	0.16%
10	债券	236.33	0.16%
11	非国债债券	236.33	0.15%
12	应收申购款	134.63	0.09%
13	应收利息	6.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,521.04	100.00%
2	股票	150,008.63	77.12%
3	银行存款	39,978.68	20.55%
4	国债及货币资金	39,978.68	20.55%
5	其它资产	3,279.61	1.69%
6	买入返售证券	3,000.01	1.54%
7	应收证券清算款	2,881.84	1.48%
8	交易保证金	343.07	0.18%
9	可转换债券	273.83	0.14%
10	非国债债券	273.83	0.14%
11	债券	273.83	0.14%
12	应收申购款	43.55	0.02%
13	应收利息	11.14	0.01%