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国泰金牛创新成长详情
国泰金牛创新成长(020010)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-222015-1-222015-1-222015-1-231.47601.47602.18元
22011分红2011-1-192011-1-192011-1-192011-1-200.99900.99900.6元
32010分红2010-1-152010-1-152010-1-152010-1-181.08401.08400.25元
42009分红2009-12-282009-12-282009-12-282009-12-291.10901.10900.2元
52007分红2007-8-152007-8-152007-8-152007-8-161.15301.15300.5元
累计分红:每10份分红 3.73
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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