报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,276.11	100.00%
2	股票	37,392.36	67.65%
3	国债及货币资金	18,048.39	32.65%
4	银行存款	15,045.19	27.22%
5	债券	3,049.48	5.52%
6	其它资产	50.48	0.09%
7	非国债债券	46.28	0.08%
8	可转换债券	46.28	0.08%
9	应收利息	30.92	0.06%
10	交易保证金	16.05	0.03%
11	应收申购款	3.52	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,154.46	100.00%
2	股票	33,626.17	58.83%
3	国债及货币资金	18,760.18	32.82%
4	银行存款	15,761.98	27.58%
5	买入返售证券	5,000.01	8.75%
6	债券	3,043.12	5.32%
7	可转换债券	44.92	0.08%
8	非国债债券	44.92	0.07%
9	其它资产	33.65	0.06%
10	应收利息	15.29	0.03%
11	交易保证金	13.03	0.02%
12	应收申购款	5.33	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,052.72	100.00%
2	股票	36,734.70	61.17%
3	银行存款	21,427.46	35.68%
4	国债及货币资金	21,427.46	35.68%
5	买入返售证券	1,900.01	3.16%
6	其它资产	148.58	0.25%
7	可转换债券	124.91	0.21%
8	债券	124.91	0.21%
9	非国债债券	124.91	0.20%
10	应收证券清算款	110.96	0.18%
11	交易保证金	24.58	0.04%
12	应收申购款	8.50	0.01%
13	应收利息	4.54	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,955.42	100.00%
2	股票	50,009.81	70.48%
3	银行存款	18,800.90	26.50%
4	国债及货币资金	18,800.90	26.49%
5	其它资产	2,475.14	3.49%
6	应收申购款	2,407.46	3.39%
7	非国债债券	86.54	0.12%
8	债券	86.54	0.12%
9	可转换债券	86.54	0.12%
10	交易保证金	63.55	0.09%
11	应收利息	4.12	0.01%