国泰金鹏蓝筹(020009)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰金鹏蓝筹(020009)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	1.0660	1.0660	0.55元
2	2010	分红	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-18	1.1160	1.1160	0.24元
3	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	1.1290	1.1290	0.32元
4	2007	分红	2007-7-2	2007-7-2	2007-7-2	2007-7-3	1.0010	1.0010	3.9元
5	2007	分红	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-31	1.0580	1.0580	4.2元
6	2006	分红	2006-12-12	2006-12-12	2006-12-12	2006-12-14	1.1060	1.1060	0.5元
7	2006	分红	2006-12-6	2006-12-6	2006-12-6	2006-12-7	1.1410	1.1410	0.25元
累计分红：每10份分红 9.96 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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