报表日期：2007-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,765.95	100.00%
2	银行存款	24,302.64	48.83%
3	债券	19,479.03	39.14%
4	其它资产	4,726.45	9.50%
5	股票	1,542.46	3.10%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2007-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,246.27	100.00%
2	债券	22,219.92	66.83%
3	股票	7,324.46	22.03%
4	银行存款	3,296.79	9.92%
5	其它资产	652.40	1.96%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2007-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,843.11	100.00%
2	债券	21,827.15	64.50%
3	股票	9,861.78	29.14%
4	银行存款	3,655.75	10.80%
5	其它资产	1,239.90	3.66%
6	权证	330.42	0.98%

报表日期：2007-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,961.34	100.00%
2	债券	29,883.57	93.50%
3	股票	9,466.72	29.62%
4	银行存款	2,236.21	7.00%
5	其它资产	524.17	1.64%
6	权证	0.00	0.00%