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| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 投资风格 | 保本型 / 保本型 |
| 3 | 基金成立日 | 2004-11-10 |
| 4 | 发行日期 | |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 12 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 13 | 基金经理 | 陈强 |
| 14 | 业绩比较基准 | 以与保本期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准 |
| 15 | 投资目标 | |
| 16 | 投资理念 | 价格终将反映价值。 |
| 17 | 投资范围 | 本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%,投资于股票的资产不高于基金资产净值的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 18 | 投资策略 | 本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。 |
| 19 | 投资标准 | 1、安全资产选择标准： (1)个券信用等级在AA级以上； (2)组合有效久期小于保本期有效久期； (3)在组合保本期内有稳定现金流。 2、风险资产选择标准： (1)债券选择标准： 1)个券信用等级在AA级以上； 2)相同剩余期限中到期收益率较高的； 3)有较好流动性(日成交量大、买卖价差小)； 4)通过二叉树模型估算所含期权被市场低估的可转债； 5)可转债具有不可撤销的连带责任担保或者资产抵押。 (2)股票选择标准 1)建立以行业基本面、上市公司基本面、行业二级市场相对投资价值、分析师建议等因素为基础的多因素行业综合评估模型,对各行业的超额收益潜力进行打分和排序,初步确定当期拟进行投资的优势行业； 2)建立成长企业甄别模型,选出优势行业中具有可持续成长性的上市公司； 3)建立成长企业相对定价模型,对潜力公司进行相对价值评估,根据相对价值排序确定股票投资组合的初选方案； 4)对初选股票组合中上市公司的财务结构、市场表现进行细致分析,结合上市公司调研等手段确定最终的股票组合。 |
| 20 | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险投资品种。 |
| 21 | 风险管理工具及主要指标 | 国泰基金风险控制系统（基于State Street Askari Truview 7.0R） |
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