报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,990.53	100.00%
2	股票	237,912.68	92.58%
3	非国债债券	11,808.50	4.59%
4	债券	11,808.50	4.59%
5	金融债券	11,072.40	4.31%
6	政策性金融债券	11,072.40	4.31%
7	银行存款	7,196.71	2.80%
8	国债及货币资金	7,196.71	2.80%
9	其它资产	975.06	0.38%
10	可转换债券	736.10	0.29%
11	应收证券清算款	664.79	0.26%
12	交易保证金	150.05	0.06%
13	应收利息	116.04	0.05%
14	应收申购款	44.19	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	248,649.72	100.00%
2	股票	197,670.29	79.50%
3	国债及货币资金	41,873.05	16.84%
4	银行存款	35,873.75	14.43%
5	买入返售证券	9,999.58	4.02%
6	债券	5,999.30	2.41%
7	其它资产	317.41	0.13%
8	交易保证金	135.09	0.05%
9	应收利息	126.69	0.05%
10	应收申购款	55.63	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,257.87	100.00%
2	股票	189,657.83	86.90%
3	国债及货币资金	23,823.08	10.91%
4	债券	13,008.00	5.96%
5	银行存款	11,814.98	5.41%
6	其它资产	4,621.57	2.12%
7	应收申购款	3,352.88	1.54%
8	政策性金融债券	999.90	0.46%
9	金融债券	999.90	0.46%
10	非国债债券	999.90	0.45%
11	应收证券清算款	857.40	0.39%
12	应收利息	279.85	0.13%
13	交易保证金	131.44	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,012.17	100.00%
2	股票	203,106.85	76.93%
3	国债及货币资金	50,476.89	19.11%
4	银行存款	38,455.59	14.57%
5	债券	16,024.70	6.07%
6	其它资产	11,453.18	4.34%
7	应收申购款	11,074.33	4.19%
8	政策性金融债券	4,003.40	1.52%
9	金融债券	4,003.40	1.52%
10	非国债债券	4,003.40	1.51%
11	应收利息	239.80	0.09%
12	交易保证金	139.05	0.05%