报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	149,869.24	172.51%
2	非国债债券	104,642.60	120.45%
3	资产净值	86,874.70	100.00%
4	企业债券	60,312.30	69.42%
5	国债及货币资金	52,045.83	59.90%
6	短期融资券	30,509.35	35.12%
7	同业存单	11,732.40	13.50%
8	银行存款	6,819.18	7.85%
9	股票	4,302.48	4.95%
10	中期票据	1,996.00	2.30%
11	其它资产	923.93	1.06%
12	应收利息	919.10	1.06%
13	可转换债券	92.55	0.11%
14	交易保证金	4.83	0.01%