鹏华兴泽定期开放混合C基金(002696)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0017 | -0.17% | 2017-5-5 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0029 | -0.29% | 2017-4-28 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0022 | -0.22% | 2017-4-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-14 | 1.011 | 1.011 | -0.0011 | -0.11% | 2017-4-7 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0027 | 0.27% | 2017-3-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 2017-3-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0042 | 0.42% | 2017-3-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0015 | 0.15% | 2017-3-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0010 | -0.10% | 2017-3-3 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0009 | -0.09% | 2017-2-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0040 | 0.40% | 2017-2-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0028 | 0.28% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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