报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,862.85	100.00%
2	债券	61,868.00	31.43%
3	国债及货币资金	61,540.63	31.26%
4	买入返售证券	57,800.23	29.36%
5	金融债券	52,889.20	26.87%
6	政策性金融债券	52,889.20	26.87%
7	非国债债券	52,889.20	26.86%
8	银行存款	52,561.83	26.70%
9	资产支持证券	15,027.39	7.63%
10	股票	9,047.80	4.60%
11	其它资产	1,198.88	0.61%
12	应收利息	1,185.82	0.60%
13	应收证券清算款	6.40	0.00%
14	交易保证金	3.69	0.00%
15	应收申购款	2.96	0.00%