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前海开源恒泽保本混合A基金(002690)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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前海开源恒泽保本混合A基金(002690)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
前海开源恒泽保本混合A基金(002690)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0071.0070.00100.10%
2017-5-121.0061.0060.00100.10%
2017-5-111.0051.005-0.0010-0.10%
2017-5-101.0061.006-0.0010-0.10%
2017-5-91.0071.0070.00000.00%
2017-5-81.0071.0070.00000.00%
2017-5-51.0071.007-0.0010-0.10%
2017-5-41.0081.0080.00000.00%
2017-5-31.0081.0080.00000.00%
2017-5-21.0081.0080.00000.00%
2017-4-281.0081.0080.00100.10%
2017-4-271.0071.0070.00000.00%
2017-4-261.0071.0070.00100.10%
2017-4-251.0061.006-0.0010-0.10%
2017-4-241.0071.007-0.0010-0.10%
2017-4-211.0081.0080.00000.00%
2017-4-201.0081.0080.00000.00%
2017-4-191.0081.008-0.0010-0.10%
2017-4-181.0091.009-0.0010-0.10%
2017-4-171.011.01-0.0010-0.10%
2017-4-141.0111.0110.00000.00%
2017-4-131.0111.0110.00100.10%
2017-4-121.011.010.00000.00%
2017-4-111.011.010.00000.00%
2017-4-101.011.010.00000.00%
2017-4-71.011.010.00000.00%
2017-4-61.011.010.00000.00%
2017-4-51.011.010.00100.10%
2017-3-311.0091.0090.00100.10%
2017-3-301.0081.008-0.0020-0.20%
2017-3-291.011.010.00100.10%
2017-3-281.0091.0090.00000.00%
2017-3-271.0091.0090.00100.10%
2017-3-241.0081.0080.00000.00%
2017-3-231.0081.0080.00100.10%
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2017-3-91.0051.0050.00000.00%
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2017-2-281.0071.0070.00000.00%
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2017-2-231.0071.0070.00000.00%
2017-2-221.0071.0070.00000.00%
2017-2-211.0071.0070.00100.10%
2017-2-201.0061.0060.00000.00%
2017-2-171.0061.0060.00000.00%
2017-2-161.0061.0060.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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