报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,933.17	100.00%
2	债券	50,769.80	99.68%
3	非国债债券	50,769.80	99.67%
4	中期票据	36,698.50	72.05%
5	企业债券	11,071.30	21.74%
6	金融债券	3,000.00	5.89%
7	政策性金融债券	3,000.00	5.89%
8	其它资产	1,569.92	3.08%
9	应收利息	1,569.80	3.08%
10	银行存款	148.11	0.29%
11	国债及货币资金	148.11	0.29%
12	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,313.04	100.00%
2	债券	44,877.60	89.20%
3	非国债债券	44,877.60	89.19%
4	中期票据	30,967.30	61.55%
5	企业债券	10,915.40	21.69%
6	银行存款	4,504.06	8.95%
7	国债及货币资金	4,504.06	8.95%
8	金融债券	2,994.90	5.95%
9	政策性金融债券	2,994.90	5.95%
10	其它资产	976.12	1.94%
11	应收利息	976.11	1.94%
12	应收申购款	0.01	0.00%