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鑫元双债增强债券C基金(002633)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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鑫元双债增强债券C基金(002633)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鑫元双债增强债券C基金(002633)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9920.9920.00000.00%
2017-5-120.9920.9920.00000.00%
2017-5-110.9920.9920.00000.00%
2017-5-100.9920.9920.00000.00%
2017-5-90.9920.992-0.0010-0.10%
2017-5-80.9930.9930.00000.00%
2017-5-50.9930.9930.00000.00%
2017-5-40.9930.993-0.0010-0.10%
2017-5-30.9940.9940.00000.00%
2017-5-20.9940.9940.00000.00%
2017-4-280.9940.9940.00000.00%
2017-4-270.9940.9940.00100.10%
2017-4-260.9930.9930.00000.00%
2017-4-250.9930.9930.00000.00%
2017-4-240.9930.9930.00000.00%
2017-4-210.9930.993-0.0010-0.10%
2017-4-200.9940.9940.00000.00%
2017-4-190.9940.9940.00000.00%
2017-4-180.9940.994-0.0010-0.10%
2017-4-170.9950.995-0.0010-0.10%
2017-4-140.9960.9960.00000.00%
2017-4-130.9960.9960.00000.00%
2017-4-120.9960.9960.00000.00%
2017-4-110.9960.9960.00000.00%
2017-4-100.9960.9960.00100.10%
2017-4-70.9950.9950.00000.00%
2017-4-60.9950.9950.00000.00%
2017-4-50.9950.9950.00100.10%
2017-3-310.9940.9940.00000.00%
2017-3-300.9940.9940.00000.00%
2017-3-290.9940.9940.00000.00%
2017-3-280.9940.9940.00000.00%
2017-3-270.9940.9940.00100.10%
2017-3-240.9930.9930.00000.00%
2017-3-230.9930.9930.00000.00%
2017-3-220.9930.9930.00000.00%
2017-3-210.9930.9930.00000.00%
2017-3-200.9930.9930.00000.00%
2017-3-170.9930.9930.00000.00%
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2017-3-140.9920.9920.00000.00%
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2017-3-100.9930.9930.00000.00%
2017-3-90.9930.9930.00000.00%
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2017-3-70.9940.9940.00000.00%
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2017-3-30.9940.9940.00000.00%
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2017-3-10.9940.9940.00000.00%
2017-2-280.9940.9940.00000.00%
2017-2-270.9940.9940.00000.00%
2017-2-240.9940.9940.00000.00%
2017-2-230.9940.9940.00000.00%
2017-2-220.9940.994-0.0080-0.80%
2017-2-211.0021.002-0.0020-0.20%
2017-2-201.0041.0040.00100.10%
2017-2-171.0031.0030.00000.00%
2017-2-161.0031.0030.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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