报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	499,390.90	100.00%
2	债券	364,946.91	73.08%
3	非国债债券	364,946.91	73.07%
4	同业存单	287,458.70	57.56%
5	买入返售证券	124,600.41	24.95%
6	短期融资券	40,094.00	8.03%
7	金融债券	37,372.70	7.48%
8	政策性金融债券	37,372.70	7.48%
9	股票	6,382.72	1.28%
10	其它资产	2,488.49	0.50%
11	应收利息	2,478.95	0.50%
12	银行存款	1,597.67	0.32%
13	国债及货币资金	1,597.67	0.31%
14	应收证券清算款	6.28	0.00%
15	交易保证金	3.27	0.00%
16	可转换债券	21.51	0.00%