报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,629.30	125.33%
2	金融债券	25,629.30	125.33%
3	政策性金融债券	25,629.30	125.33%
4	非国债债券	25,629.30	125.32%
5	资产净值	20,449.55	100.00%
6	银行存款	465.92	2.28%
7	国债及货币资金	465.92	2.27%
8	其它资产	383.54	1.88%
9	应收利息	382.70	1.87%
10	交易保证金	0.64	0.00%
11	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,102.25	100.00%
2	买入返售证券	18,800.00	93.52%
3	银行存款	1,136.50	5.65%
4	国债及货币资金	1,136.50	5.65%
5	债券	180.00	0.90%
6	可转换债券	180.00	0.90%
7	非国债债券	180.00	0.89%
8	其它资产	3.77	0.02%
9	应收利息	1.61	0.01%
10	应收证券清算款	1.45	0.01%
11	交易保证金	0.72	0.00%
12	应收申购款	0.00	0.00%