报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,974.64	100.00%
2	债券	197,478.60	98.26%
3	非国债债券	185,415.00	92.25%
4	金融债券	94,190.30	46.87%
5	中期票据	83,224.70	41.41%
6	政策性金融债券	71,109.00	35.38%
7	国债及货币资金	12,770.68	6.35%
8	企业债券	8,000.00	3.98%
9	其它资产	2,483.41	1.24%
10	应收利息	2,483.32	1.24%
11	银行存款	707.08	0.35%
12	资产支持证券	394.20	0.20%
13	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,042.78	100.00%
2	债券	8,983.80	89.46%
3	金融债券	8,983.80	89.46%
4	政策性金融债券	8,983.80	89.46%
5	非国债债券	8,983.80	89.45%
6	银行存款	642.93	6.40%
7	国债及货币资金	642.93	6.40%
8	资产支持证券	394.20	3.93%
9	其它资产	36.84	0.37%
10	应收利息	36.84	0.37%