报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,225.64	100.00%
2	非国债债券	229,307.69	95.85%
3	债券	229,307.69	95.85%
4	中期票据	84,566.80	35.35%
5	短期融资券	76,234.90	31.87%
6	企业债券	50,139.34	20.96%
7	金融债券	18,227.50	7.62%
8	政策性金融债券	8,215.50	3.43%
9	买入返售证券	5,000.03	2.09%
10	其它资产	2,631.70	1.10%
11	应收利息	2,628.96	1.10%
12	银行存款	2,513.47	1.05%
13	国债及货币资金	2,513.47	1.05%
14	可转换债券	139.15	0.06%
15	交易保证金	2.74	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	253,874.14	108.03%
2	非国债债券	248,904.64	105.91%
3	资产净值	235,002.12	100.00%
4	中期票据	118,247.90	50.32%
5	短期融资券	78,106.70	33.24%
6	国债及货币资金	67,480.56	28.71%
7	银行存款	62,511.06	26.60%
8	企业债券	30,401.20	12.94%
9	金融债券	18,963.60	8.07%
10	政策性金融债券	18,963.60	8.07%
11	其他债券	3,034.50	1.29%
12	其它资产	2,348.09	1.00%
13	应收利息	2,346.55	1.00%
14	可转换债券	150.74	0.06%
15	交易保证金	1.54	0.00%