德邦纯债9个月定开债A基金(002499)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0109 | 1.0209 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-5-5 | 1.0122 | 1.0222 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-4-28 | 1.0141 | 1.0241 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-4-21 | 1.0142 | 1.0242 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-14 | 1.0159 | 1.0259 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-7 | 1.0154 | 1.0254 | 0.0032 | 0.32% | | 2017-3-31 | 1.0122 | 1.0222 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-24 | 1.0108 | 1.0208 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-17 | 1.0106 | 1.0206 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-3-10 | 1.0111 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-3 | 1.0107 | 1.0207 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-2-24 | 1.011 | 1.021 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-17 | 1.0104 | 1.0204 | 0.0006 | 0.06% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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