报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	257,884.48	127.02%
2	非国债债券	257,884.48	127.01%
3	资产净值	203,031.51	100.00%
4	中期票据	102,375.50	50.42%
5	同业存单	78,272.00	38.55%
6	金融债券	28,710.48	14.14%
7	企业债券	27,403.70	13.50%
8	短期融资券	21,122.80	10.40%
9	政策性金融债券	10,220.88	5.03%
10	资产支持证券	7,000.00	3.45%
11	其它资产	4,061.23	2.00%
12	应收利息	4,061.23	2.00%
13	银行存款	789.20	0.39%
14	国债及货币资金	789.20	0.38%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	55,033.50	106.50%
2	债券	55,033.50	106.50%
3	资产净值	51,674.39	100.00%
4	中期票据	29,784.10	57.64%
5	短期融资券	16,022.00	31.01%
6	企业债券	7,227.80	13.99%
7	金融债券	1,999.60	3.87%
8	政策性金融债券	1,999.60	3.87%
9	其它资产	890.90	1.72%
10	应收利息	890.90	1.72%
11	银行存款	777.68	1.51%
12	国债及货币资金	777.68	1.50%