报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,785.59	100.00%
2	债券	165,952.43	85.64%
3	非国债债券	157,431.08	81.23%
4	短期融资券	125,895.70	64.97%
5	买入返售证券	20,800.09	10.73%
6	同业存单	14,818.10	7.65%
7	企业债券	11,376.90	5.87%
8	国债及货币资金	10,196.30	5.26%
9	政策性金融债券	5,065.50	2.61%
10	金融债券	5,065.50	2.61%
11	股票	4,246.86	2.19%
12	银行存款	1,674.95	0.86%
13	其它资产	1,479.90	0.76%
14	应收利息	1,474.24	0.76%
15	可转换债券	274.88	0.14%
16	交易保证金	5.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,011.83	100.00%
2	债券	153,671.68	78.00%
3	非国债债券	146,647.88	74.43%
4	短期融资券	123,074.80	62.47%
5	买入返售证券	38,940.16	19.77%
6	企业债券	18,081.10	9.18%
7	国债及货币资金	11,039.31	5.60%
8	金融债券	5,038.00	2.56%
9	政策性金融债券	5,038.00	2.56%
10	银行存款	4,015.51	2.04%
11	其它资产	680.92	0.35%
12	应收利息	680.91	0.35%
13	可转换债券	453.98	0.23%
14	交易保证金	0.00	0.00%