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招商安元保本混合A基金(002456)单位净值及收益率走势图
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招商安元保本混合A基金(002456)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商安元保本混合A基金(002456)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.011.010.00000.00%
2017-5-121.011.010.00000.00%
2017-5-111.011.01-0.0020-0.20%
2017-5-101.0121.012-0.0010-0.10%
2017-5-91.0131.0130.00000.00%
2017-5-81.0131.013-0.0010-0.10%
2017-5-51.0141.014-0.0010-0.10%
2017-5-41.0151.015-0.0010-0.10%
2017-5-31.0161.0160.00000.00%
2017-5-21.0161.0160.00100.10%
2017-4-281.0151.0150.00000.00%
2017-4-271.0151.0150.00000.00%
2017-4-261.0151.0150.00100.10%
2017-4-251.0141.0140.00000.00%
2017-4-241.0141.014-0.0030-0.29%
2017-4-211.0171.0170.00100.10%
2017-4-201.0161.016-0.0010-0.10%
2017-4-191.0171.017-0.0010-0.10%
2017-4-181.0181.0180.00000.00%
2017-4-171.0181.018-0.0010-0.10%
2017-4-141.0191.019-0.0010-0.10%
2017-4-131.021.020.00000.00%
2017-4-121.021.02-0.0010-0.10%
2017-4-111.0211.0210.00100.10%
2017-4-101.021.020.00100.10%
2017-4-71.0191.0190.00000.00%
2017-4-61.0191.0190.00200.20%
2017-4-51.0171.0170.00300.30%
2017-3-311.0141.0140.00000.00%
2017-3-301.0141.014-0.0010-0.10%
2017-3-291.0151.015-0.0010-0.10%
2017-3-281.0161.0160.00000.00%
2017-3-271.0161.0160.00100.10%
2017-3-241.0151.0150.00100.10%
2017-3-231.0141.014-0.0010-0.10%
2017-3-221.0151.0150.00000.00%
2017-3-211.0151.0150.00000.00%
2017-3-201.0151.0150.00000.00%
2017-3-171.0151.0150.00000.00%
2017-3-161.0151.0150.00100.10%
2017-3-151.0141.0140.00000.00%
2017-3-141.0141.014-0.0010-0.10%
2017-3-131.0151.0150.00000.00%
2017-3-101.0151.0150.00000.00%
2017-3-91.0151.015-0.0010-0.10%
2017-3-81.0161.0160.00000.00%
2017-3-71.0161.0160.00100.10%
2017-3-61.0151.0150.00000.00%
2017-3-31.0151.0150.00000.00%
2017-3-21.0151.0150.00000.00%
2017-3-11.0151.0150.00000.00%
2017-2-281.0151.0150.00000.00%
2017-2-271.0151.0150.00000.00%
2017-2-241.0151.0150.00100.10%
2017-2-231.0141.0140.00000.00%
2017-2-221.0141.0140.00100.10%
2017-2-211.0131.0130.00000.00%
2017-2-201.0131.0130.00100.10%
2017-2-171.0121.0120.00000.00%
2017-2-161.0121.0120.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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