报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	492,002.45	134.66%
2	债券	492,002.45	134.66%
3	资产净值	365,357.06	100.00%
4	中期票据	225,571.40	61.74%
5	企业债券	187,979.15	51.45%
6	短期融资券	62,116.20	17.00%
7	金融债券	15,092.00	4.13%
8	政策性金融债券	15,092.00	4.13%
9	其它资产	13,052.23	3.57%
10	股票	11,786.44	3.23%
11	银行存款	9,860.00	2.70%
12	国债及货币资金	9,860.00	2.69%
13	应收利息	9,045.86	2.48%
14	应收证券清算款	3,989.51	1.09%
15	可转换债券	1,243.69	0.34%
16	交易保证金	16.76	0.00%
17	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	437,788.87	118.60%
2	非国债债券	437,788.87	118.60%
3	资产净值	369,126.78	100.00%
4	企业债券	164,838.87	44.66%
5	中期票据	157,868.70	42.77%
6	短期融资券	109,111.10	29.56%
7	股票	11,049.60	2.99%
8	其它资产	10,546.28	2.86%
9	应收利息	7,040.12	1.91%
10	金融债券	5,004.00	1.36%
11	政策性金融债券	5,004.00	1.36%
12	应收证券清算款	3,496.47	0.95%
13	银行存款	1,573.93	0.43%
14	国债及货币资金	1,573.93	0.42%
15	可转换债券	966.20	0.26%
16	交易保证金	9.62	0.00%
17	应收申购款	0.07	0.00%