报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,583.94	100.00%
2	债券	37,643.79	79.11%
3	非国债债券	36,884.36	77.51%
4	中期票据	13,925.75	29.27%
5	企业债券	10,802.84	22.70%
6	短期融资券	7,054.80	14.83%
7	股票	6,785.30	14.26%
8	金融债券	5,001.50	10.51%
9	政策性金融债券	5,001.50	10.51%
10	其它资产	1,830.86	3.85%
11	国债及货币资金	1,598.30	3.35%
12	买入返售证券	1,100.01	2.31%
13	应收申购款	1,000.53	2.10%
14	银行存款	838.87	1.76%
15	应收利息	823.58	1.73%
16	可转换债券	99.47	0.21%
17	交易保证金	6.74	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,974.84	100.00%
2	债券	20,201.01	72.21%
3	非国债债券	18,485.02	66.07%
4	企业债券	7,745.75	27.69%
5	中期票据	5,569.95	19.91%
6	短期融资券	5,020.00	17.94%
7	股票	3,423.13	12.24%
8	买入返售证券	3,000.04	10.72%
9	国债及货币资金	2,760.49	9.86%
10	银行存款	1,044.50	3.73%
11	其它资产	354.54	1.27%
12	应收利息	338.81	1.21%
13	可转换债券	149.31	0.53%
14	应收申购款	11.15	0.04%
15	交易保证金	4.58	0.02%