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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,501,762.26 | 4,777,755.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,797,280.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 430,110,243.70 | 257,725,133.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.80 |
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