报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	51,232.50	120.41%
2	债券	51,232.50	120.41%
3	资产净值	42,548.27	100.00%
4	短期融资券	34,088.60	80.12%
5	政策性金融债券	15,117.50	35.53%
6	金融债券	15,117.50	35.53%
7	中期票据	2,026.40	4.76%
8	银行存款	997.18	2.34%
9	国债及货币资金	997.18	2.34%
10	其它资产	572.25	1.34%
11	应收利息	572.25	1.34%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,661.50	100.00%
2	非国债债券	25,045.00	79.10%
3	债券	25,045.00	79.10%
4	短期融资券	20,021.20	63.24%
5	买入返售证券	5,503.84	17.38%
6	金融债券	4,021.60	12.70%
7	政策性金融债券	4,021.60	12.70%
8	中期票据	1,002.20	3.17%
9	银行存款	935.29	2.95%
10	国债及货币资金	935.29	2.95%
11	其它资产	209.19	0.66%
12	应收利息	209.19	0.66%