您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
招商招瑞纯债发起详情
招商招瑞纯债发起式A(002341)财务指标
进入招商招瑞纯债发起式A基金主页
 2016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)60,579.9898,254.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,206,893.9810,112,197.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00

 
Copyright © U8基金网