报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,367.84	100.00%
2	买入返售证券	11,200.02	68.43%
3	国债及货币资金	2,874.20	17.56%
4	股票	2,475.46	15.12%
5	银行存款	1,511.54	9.23%
6	债券	1,362.66	8.33%
7	其它资产	44.49	0.27%
8	应收利息	18.28	0.11%
9	应收证券清算款	14.12	0.09%
10	交易保证金	9.02	0.06%
11	应收申购款	3.07	0.02%