报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	986.06	100.70%
2	资产净值	979.15	100.00%
3	债券	903.16	92.24%
4	银行存款	82.89	8.47%
5	其它资产	18.92	1.93%
6	应收利息	11.93	1.22%
7	交易保证金	6.69	0.68%
8	应收申购款	0.30	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	5,669.52	185.45%
2	银行存款	3,135.90	102.58%
3	资产净值	3,057.07	100.00%
4	债券	2,533.61	82.88%
5	其它资产	31.28	1.02%
6	交易保证金	13.73	0.45%
7	应收利息	12.01	0.39%
8	应收申购款	5.53	0.18%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	432,410.90	117.60%
2	非国债债券	414,149.90	112.63%
3	资产净值	367,692.06	100.00%
4	金融债券	356,546.00	96.97%
5	政策性金融债券	336,128.00	91.42%
6	企业债券	33,205.80	9.03%
7	中期票据	24,398.10	6.64%
8	国债及货币资金	21,586.18	5.87%
9	资产支持证券	16,508.70	4.49%
10	其它资产	8,614.58	2.34%
11	应收利息	8,598.77	2.34%
12	银行存款	3,325.18	0.90%
13	交易保证金	15.31	0.00%
14	应收申购款	0.50	0.00%