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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 76,161.73 | 82,177,017.41 | 41,639,492.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 949,122.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,791,452.06 | 30,570,744.22 | 3,676,920,586.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.70 | 0.00 |
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