报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,491.40	100.00%
2	股票	3,806.48	84.75%
3	银行存款	370.88	8.26%
4	国债及货币资金	370.88	8.25%
5	买入返售证券	300.00	6.68%
6	其它资产	61.95	1.38%
7	应收证券清算款	44.01	0.98%
8	交易保证金	17.76	0.40%
9	应收申购款	0.12	0.00%
10	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,501.38	100.00%
2	股票	4,349.39	79.06%
3	买入返售证券	900.00	16.36%
4	银行存款	668.73	12.16%
5	国债及货币资金	668.73	12.15%
6	其它资产	159.65	2.90%
7	应收证券清算款	139.62	2.54%
8	交易保证金	19.61	0.36%
9	应收申购款	0.33	0.01%
10	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,234.29	100.00%
2	股票	3,772.77	60.52%
3	买入返售证券	1,500.00	24.06%
4	银行存款	1,389.39	22.29%
5	国债及货币资金	1,389.39	22.28%
6	其它资产	17.25	0.28%
7	应收申购款	9.85	0.16%
8	交易保证金	7.00	0.11%
9	应收利息	0.40	0.01%