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红土创新改革红利详情
红土创新改革红利混合(002250)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,491.40100.00%
2股票3,806.4884.75%
3银行存款370.888.26%
4国债及货币资金370.888.25%
5买入返售证券300.006.68%
6其它资产61.951.38%
7应收证券清算款44.010.98%
8交易保证金17.760.40%
9应收申购款0.120.00%
10应收利息0.060.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,501.38100.00%
2股票4,349.3979.06%
3买入返售证券900.0016.36%
4银行存款668.7312.16%
5国债及货币资金668.7312.15%
6其它资产159.652.90%
7应收证券清算款139.622.54%
8交易保证金19.610.36%
9应收申购款0.330.01%
10应收利息0.100.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,234.29100.00%
2股票3,772.7760.52%
3买入返售证券1,500.0024.06%
4银行存款1,389.3922.29%
5国债及货币资金1,389.3922.28%
6其它资产17.250.28%
7应收申购款9.850.16%
8交易保证金7.000.11%
9应收利息0.400.01%

 
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