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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,582,838.07 | 264,643.97 | 995,087.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,485,140.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,913,985.90 | 55,013,810.12 | 62,342,855.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
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