报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	44,027.46	123.23%
2	非国债债券	40,930.51	114.56%
3	资产净值	35,728.38	100.00%
4	金融债券	33,732.70	94.41%
5	政策性金融债券	33,732.70	94.41%
6	国债及货币资金	3,201.49	8.96%
7	短期融资券	3,013.50	8.43%
8	企业债券	2,000.00	5.60%
9	中期票据	1,997.00	5.59%
10	其它资产	979.08	2.74%
11	应收利息	877.32	2.46%
12	可转换债券	187.31	0.52%
13	银行存款	104.54	0.29%
14	交易保证金	101.66	0.28%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,307.90	100.00%
2	债券	30,378.48	88.55%
3	非国债债券	29,292.35	85.38%
4	金融债券	19,135.40	55.78%
5	政策性金融债券	19,135.40	55.78%
6	短期融资券	9,979.00	29.09%
7	买入返售证券	8,000.04	23.32%
8	国债及货币资金	4,195.63	12.22%
9	银行存款	3,109.50	9.06%
10	其它资产	498.28	1.45%
11	应收利息	494.35	1.44%
12	可转换债券	177.95	0.52%
13	应收申购款	3.08	0.01%
14	交易保证金	0.85	0.00%