报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	41,357.90	109.22%
2	债券	41,357.90	109.22%
3	资产净值	37,865.19	100.00%
4	短期融资券	33,203.10	87.69%
5	金融债券	5,118.20	13.52%
6	政策性金融债券	5,118.20	13.52%
7	中期票据	3,036.60	8.02%
8	其它资产	931.91	2.46%
9	应收利息	931.85	2.46%
10	银行存款	110.79	0.29%
11	国债及货币资金	110.79	0.29%
12	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	44,593.32	119.42%
2	债券	44,593.32	119.42%
3	资产净值	37,340.93	100.00%
4	短期融资券	36,023.10	96.47%
5	中期票据	3,029.40	8.11%
6	金融债券	3,007.80	8.05%
7	政策性金融债券	3,007.80	8.05%
8	企业债券	2,533.02	6.78%
9	买入返售证券	2,000.02	5.36%
10	其它资产	770.45	2.06%
11	应收利息	770.28	2.06%
12	银行存款	141.59	0.38%
13	国债及货币资金	141.59	0.37%
14	交易保证金	0.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	47,650.30	128.57%
2	债券	47,650.30	128.57%
3	资产净值	37,061.72	100.00%
4	短期融资券	33,081.30	89.26%
5	金融债券	9,003.00	24.29%
6	政策性金融债券	9,003.00	24.29%
7	中期票据	3,045.60	8.22%
8	企业债券	2,520.40	6.80%
9	其它资产	444.35	1.20%
10	应收利息	444.17	1.20%
11	银行存款	121.47	0.33%
12	国债及货币资金	121.47	0.32%
13	交易保证金	0.18	0.00%