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招商招益一年定开详情
招商招益一年定开债(002215)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)3,481,223.094,714,845.371,960,090.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,759,324.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)378,651,913.04373,409,252.32370,617,222.19
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.640.00
基金累计净值增长率(%)0.001.650.00

 
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